目　录

第一部分  管理处主要职能及概况.....................1

一、主要职能..................................1

二、部门预算单位构成情况......................1

第二部分  管理处2021年省级部门预算安排情况........1

一、省级部门预算收支情况......................1

二、财政拨款预算收支情况......................2

三、“三公”经费情况..........................3

四、机关运行经费安排情况......................3

五、政府采购预算安排情况......................4

六、国有资产占用情况..........................4

七、预算绩效情况..............................4

第三部分  管理处2021年省对下转移支付预算安排情况..6

第四部分  名词解释.................................6

第五部分  管理处2021年部门预算公开表..............7

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年专项转移支付分市县表


第一部分 管理处主要职能及概况

一、主要职能

根据湖北省机构编制委员会《关于省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理处更名和职责调整的批复》（鄂编文〔2010〕5号）文件，管理处的主要职责是：

1.负责崔家营航电枢纽的运行和安全管理；

2.船闸运行管理和过闸船舶的安全监管；

3.负责资产管理和设备设施维护等。

二、部门预算单位构成情况

(一)2021年纳入部门预算管理的单位即本级1家，无下属单位。

(二)管理处内设机构10个部门，分别为办公室、人事科、政工科、财务科、生产安全科、通航水工部、监控调度中心、运行部、维护部和资产运营中心。

第二部分  管理处2021年省级部门预算安排情况

一、省级部门预算收支情况

（一）省级部门预算收入情况

省级部门预算收入11,485.73万元，其中：一般公共预算财政拨款11,451.53万元，其他收入34.20万元。

（二）省级部门预算支出情况

省级部门预算支出11,485.73万元，其中：基本支出2,619.81万元，项目支出8,865.92万元。按支出功能分类：交通运输11,275.15万元，社会保障和就业210.58万元。

（三）预算收支增减变化情况

2021年部门预算收入比2020年预算数减少363.50万元，下降3%。其中:一般公共预算财政拨款减少397.70万元，下降3.4%，变动主要原因为无需补缴以前年度水资源费等；其他收入增加34.20万元，2020年无其他收入，变动主要原因为将累计的实拨资金账户结余资金纳入了2021年预算项目支出使用。

2021年部门预算支出比2020年预算数减少363.50万元，下降3%。其中:基本支出增加了721.10万元，增加37.97%，变动主要原因为根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求，需补缴以前年度社保及职业年金；项目支出减少1,084.60万元，下降10.90%，变动主要原因是无需补缴以前年度水资源费等。

二、财政拨款预算收支情况

（一）财政拨款预算收入情况

财政拨款预算收入11,451.53万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）财政拨款预算支出情况

财政拨款预算支出11,451.53万元，其中：基本支出2,619.81万元，项目支出8,831.72万元。

（三）财政拨款预算收支增减变化情况

2021年财政拨款预算收入比2020年预算数减少397.70万元，下降3.4%，全部为一般公共预算财政拨款。2021年财政拨款部门预算支出比2020年预算数减少397.70万元，下降3.4%。收支增减变化原因见“第二部分的（三）预算收支增减变化情况”部分。

三、财政拨款“三公”经费情况

2021年财政拨款“三公”经费预算27.08万元，比上年减少了0.56万元，下降2.03%，变动主要原因是进一步严格控制支出规模与标准，进一步压减“三公”经费预算。其中：公务接待费1.90万元，比上年减少0.04万元，下降2.06%；公务用车运行维护费25.18万元，比上年减少0.52万元，下降2.02%；无因公出国（境）经费及公务用车购置费。

四、机关运行经费安排情况

管理处属于公益二类事业单位，2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费预算284.35万元，与2020年基本持平，主要用于差旅费40万元、“三公”经费27.08万元、福利费34.60万元、工会会费28.27万元、邮电费32.51万元、物业管理费31.76万元等。

五、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算1,261.97万元，其中：货物类支出预算337.31万元，工程类支出预算165万元，服务类支出预算759.66万元。面向中小企业采购预算543.81万元，占总采购预算的43%，其中面向小型和微型企业采购预算543.81万元，占中小企业采购预算的100%。

与2020年政府采购预算993.54万元相比，增加了268.43万元，增长27.02%。其中：货物类支出预算增加313.10万元，工程类支出预算减少118.15万元，服务类支出预算增加73.48万元。增长的主要原因为是按有关规定采购涉密办公设备一批。

六、国有资产占用情况

2020年末管理处房屋面积8,606.64平方米(其中办公用房1,220.00平方米)，单价50万元以上的通用设备24台，单价100万元的以上专用设备数量23台。实有公务用车9辆，其中：应急保障用车7辆、其他用车2辆。

七、预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据全面实施预算绩效管理的要求，管理处围绕省厅交通发展大局，根据预算绩效管理工作计划，稳步开展绩效管理体系建设、跟踪评价等工作，进一步提高了预算绩效管理工作水平。

一是完善绩效指标及标准体系建设。2020年管理处进一步修订完善了绩效指标和标准体系，实现了当年预算的一级项目、三级项目的绩效指标体系全覆盖。

二是预算编制阶段，根据预算编审工作要求，强化绩效目标及指标的审核，由第三方机构出具审核意见，确保“用钱必问效”。

三是预算执行阶段，每半年对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠偏并提出解决措施，掌控绩效目标实现情况。

四是完成2019年预算支出绩效自评并配合省厅的复评价工作。管理处认真按要求开展了2019年的预算项目绩效自评工作，保质保量完成工作任务。根据省厅安排，积极配合第三方机构的复评价工作，对于发现的问题及时予以整改落实，进一步提高了绩效自评工作的规范性。

 (二)重点项目绩效目标情况

“航电枢纽运营管理”项目主要内容为枢纽各项设备设施维护，提供通航服务，保障航电枢纽工程的正常安全运行等工作。2021年财政拨款预算2,383.75万元。

项目设定2021年度绩效目标：做好航道及建筑物养护，保障通航顺畅、船舶过闸有序，落实防洪抢险措施，创建优质的通航服务；按计划完成发电机组及其他设备设施维保，保障设备运行良好、枢纽安全生产；做好清污等枢纽生态保护工作，提高枢纽规范运营水平等目标。设定“过闸船舶总吨位”等数量指标3个；设定“船闸安全通航率”等质量指标5个；设定“过闸船员满意率”服务对象满意度指标1个；设定“船舶过闸平均时间”时效指标1个；设定“重特大安全生产责任事故次数”社会效益指标1个；设定“减少污染排放量（二氧化碳）”等生态效益指标2个；设定“售电收益及税费上缴额”经济效益指标1个；设定“项目支出占发电收入比率”成本指标1个。

第三部分 管理处2021年省对下转移支付预算安排情况

管理处无对下转移支付预算安排。

第四部分 名词解释

根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则，对管理处2021年部门预算中相关名词解释如下：

财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我厅交通运输主要为公路、水路运输支出等。

社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、抚恤等支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 管理处2021年部门预算公开表

（详见附件）